Total des actifs nets ($CA):
59.31 millions $

Les 15 principaux titres représentent 36,97% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Hypothèques
Autres
Actions américaines
Canada
États-Unis
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Fonds commun de placement
Services financiers
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 5.54%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5.49%
Province de l'Alberta 2,35 % 01-jun-2025 Revenu fixe 4.70%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 4.66%
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond ETF (LQD) Revenu fixe 2.93%
Province de l'Ontario 3,50 % 02-jun-2024 Revenu fixe 2.78%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 1.66%
Province du Manitoba 3,20 % 05-mar-2050 Revenu fixe 1.60%
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1.49%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030 Revenu fixe 1.32%
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 1.16%
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 Revenu fixe 1.13%
Ville de Winnipeg 4,30 % 15-nov-2051 Revenu fixe 1.05%
Ville de Toronto 2,65 % 09-nov-2029 Revenu fixe 0.74%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028 Revenu fixe 0.72%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 46,58 %

Obligations du gouvernement canadien 43,22 %

Obligations de sociétés étrangères 5,38 %

Espèces et équivalents 3,57 %

Hypothèques 1,14 %

Autres 0,10 %

Actions américaines 0,01 %

Répartition géographique

Canada 94,50 %

États-Unis 5,37 %

Autres 0,13 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 96,32 %

Espèces et quasi-espèces 3,54 %

Autres 0,10 %

Fonds commun de placement 0,03 %

Services financiers 0,01 %