Total des actifs nets ($CA):
6.98 millions $

Les 15 principaux titres représentent 32,23% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés étrangères
Obligations canadiennes - Autres
Hypothèques
Autres
Obligations de gouvernements étrangers
Canada
États-Unis
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 4.76%
Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051 Revenu fixe 4.18%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 3.82%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 3.05%
Province de l'Alberta 2,55 % 01-jun-2027 Revenu fixe 2.36%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2022 Revenu fixe 2.27%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 1.98%
Municipalité régionale de York 1,70 % 27-mai-2030 Revenu fixe 1.69%
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1.43%
Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1.38%
Province du Nouveau-Brunswick 3,05 % 14-aoû-2050 Revenu fixe 1.28%
Ville de Winnipeg 4,30 % 15-nov-2051 Revenu fixe 1.28%
Ville de Toronto 2,80 % 22-nov-2049 Revenu fixe 1.05%
Ville de Montréal 1,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0.86%
Ville de Montréal 3,15 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0.84%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 48,94 %

Obligations du gouvernement canadien 39,41 %

Espèces et équivalents 7,44 %

Obligations de sociétés étrangères 1,89 %

Obligations canadiennes - Autres 1,37 %

Hypothèques 0,90 %

Autres 0,04 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,01 %

Répartition géographique

Canada 97,84 %

États-Unis 2,12 %

Autres 0,04 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 92,52 %

Espèces et quasi-espèces 7,44 %

Autres 0,04 %