Total des actifs nets ($ CA):
1,99 million $

Les 15 principaux titres représentent 35,72% du fonds
Actions américaines
Obligations de sociétés étrangères
Actions canadiennes
Unités de fiducies de revenu
Actions internationales
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations du gouvernement canadien
Autres
États-Unis
Canada
Australie
Autres
Iles Caimans
Espagne
Allemagne
Royaume-Uni
Suisse
Pays-Bas
Revenu fixe
Immobilier
Services financiers
Énergie
Services publics
Services industriels
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Autres
Télécommunications
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Secteur financier mondial CI First Asset (FSF) Fonds négociés en bourse 5.12%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 3.60%
Prologis Inc Services de soutien de l'immobilier 3.00%
Cheniere Energy Inc Pétrole et gaz 2.76%
Transurban Group - parts Transport 2.40%
American Homes 4 Rent Immobilier 2.37%
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1.99%
Northland Power Inc Services publics diversifiés 1.97%
ESR Cayman Ltd Fiducie de placement immobilier 1.88%
Williams Cos Inc Pétrole et gaz 1.86%
Enbridge Inc Services liés au gaz 1.82%
Société Financière Manuvie Services financiers diversifiés 1.79%
Ferrovial SA Transport 1.77%
Allied Properties REIT - parts Immobilier 1.75%
Alexandria Real Estate Equities Inc Immobilier 1.64%
Répartition de l’actif

Actions américaines 25,81 %

Obligations de sociétés étrangères 25,64 %

Actions canadiennes 20,33 %

Unités de fiducies de revenu 9,18 %

Actions internationales 9,13 %

Obligations de sociétés canadiennes 5,56 %

Espèces et équivalents 3,71 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,31 %

Obligations du gouvernement canadien 0,26 %

Autres 0,07 %

Répartition géographique

États-Unis 52,97 %

Canada 31,30 %

Australie 3,96 %

Autres 3,95 %

Iles Caimans 2,06 %

Espagne 1,89 %

Allemagne 1,21 %

Royaume-Uni 1,02 %

Suisse 0,98 %

Pays-Bas 0,66 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 31,76 %

Immobilier 21,43 %

Services financiers 14,63 %

Énergie 8,80 %

Services publics 8,68 %

Services industriels 7,94 %

Espèces et quasi-espèces 3,71 %

Biens de consommation 1,71 %

Autres 1,13 %

Télécommunications 0,21 %