Total des actifs nets ($CA):
61.13 millions $

Les 15 principaux titres représentent 32,68% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Actions américaines
Actions canadiennes
Unités de fiducies de revenu
Actions internationales
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations du gouvernement canadien
Autres
États-Unis
Canada
Australie
Autres
Iles Caimans
Espagne
Bermudes
Allemagne
Royaume-Uni
Suisse
Revenu fixe
Immobilier
Services publics
Services financiers
Services industriels
Énergie
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Autres
Télécommunications
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Secteur financier mondial CI First Asset (FSF) Fonds négociés en bourse 3.51%
Prologis Inc Services de soutien de l'immobilier 3.21%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 3.12%
Transurban Group - parts Transport 2.60%
American Homes 4 Rent Immobilier 2.29%
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2.01%
Cheniere Energy Inc Pétrole et gaz 2.00%
ESR Cayman Ltd Fiducie de placement immobilier 1.95%
Northland Power Inc Services publics diversifiés 1.92%
Ferrovial SA Transport 1.81%
Alexandria Real Estate Equities Inc Immobilier 1.73%
Williams Cos Inc Pétrole et gaz 1.69%
Boralex Inc - classe A Services liés à l'eau 1.66%
Allied Properties REIT - parts Immobilier 1.65%
Sydney Airport Holdings Ltd - parts Transport 1.53%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 33,24 %

Actions américaines 25,07 %

Actions canadiennes 15,21 %

Unités de fiducies de revenu 9,71 %

Actions internationales 8,68 %

Obligations de sociétés canadiennes 4,36 %

Espèces et équivalents 3,15 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,30 %

Obligations du gouvernement canadien 0,27 %

Autres 0,01 %

Répartition géographique

États-Unis 59,71 %

Canada 23,84 %

Australie 4,25 %

Autres 2,82 %

Iles Caimans 2,13 %

Espagne 1,93 %

Bermudes 1,58 %

Allemagne 1,37 %

Royaume-Uni 1,23 %

Suisse 1,14 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 38,20 %

Immobilier 20,88 %

Services publics 10,18 %

Services financiers 9,77 %

Services industriels 8,60 %

Énergie 6,63 %

Espèces et quasi-espèces 3,15 %

Biens de consommation 1,96 %

Autres 0,44 %

Télécommunications 0,19 %