Total des actifs nets ($CA):
5.45 millions $

Les 15 principaux titres représentent 25,67% du fonds
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés canadiennes
Hypothèques
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés étrangères
Canada
États-Unis
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Coast Capital Savings FCU 2,60 % 28-fév-2020 Espèces et quasi-espèces 4.58%
MCAP RMBS Issuer Corp 2,75 % 15-déc-2048 Revenu fixe 4.29%
Chip Mortgage Trust 2,33 % 29-avr-2040 Revenu fixe 4.21%
Thames Water Utilities Fin PLC 2,88 % 12-déc-2024 Revenu fixe 1.81%
Enercare Solutions Inc 4,60 % 03-fév-2020 Espèces et quasi-espèces 1.38%
First National Financial Corp 4,01 % 09-avr-2020 Espèces et quasi-espèces 1.34%
Concentra Bank 2.57% 07-May-2020 Espèces et quasi-espèces 1.28%
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 19-jun-2029 Revenu fixe 1.10%
Morguard Corp 4,09 % 14-mai-2021 Revenu fixe 1.03%
MCAP Commercial LP 5,00 % 14-déc-2022 Revenu fixe 0.86%
Fiducie de capital TD IV 6,63 % 30-jun-2021 Revenu fixe 0.78%
Reliance LP 3,81 % 15-sep-2020 Revenu fixe 0.78%
FPI Cominar 4,25 % 08-déc-2021 Revenu fixe 0.75%
Chip Mortgage Trust 2,98 % 15-nov-2041 Revenu fixe 0.74%
Enercare Solutions Inc 3,38 % 21-jan-2022 Revenu fixe 0.74%
Répartition de l’actif

Espèces et équivalents 66,90 %

Obligations de sociétés canadiennes 25,98 %

Hypothèques 4,75 %

Obligations du gouvernement canadien 1,78 %

Obligations de sociétés étrangères 0,59 %

Répartition géographique

Canada 90,85 %

États-Unis 9,15 %

Répartition sectorielle

Espèces et quasi-espèces 66,90 %

Revenu fixe 33,10 %