Total des actifs nets ($ CA):
599,91 milles $

Les 15 principaux titres représentent 41,29% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Obligations étrangères - Autres
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Hypothèques
Autres
Canada
États-Unis
Iles Caimans
République dominicaine
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 1.25% 01-Jun-2030 Revenu fixe 10.33%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030 Revenu fixe 4.15%
Province de l'Alberta 3,45 % 01-déc-2043 Revenu fixe 3.12%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 2.88%
Province de Québec 5.00% 01-Dec-2038 Revenu fixe 2.80%
Province de Québec 2.75% 01-Sep-2028 Revenu fixe 2.53%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 2.05%
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-jun-2050 Revenu fixe 1.90%
Province du Manitoba 4,10 % 05-mar-2041 Revenu fixe 1.84%
Banque Nationale du Canada 2.98% 04-Mar-2024 Revenu fixe 1.82%
Banque Toronto-Dominion 2,50 % 02-déc-2024 Revenu fixe 1.76%
Bruce Power LP 4,01 % 21-mar-2029 Revenu fixe 1.72%
Bell Canada Inc 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 1.63%
Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Revenu fixe 1.39%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 1.37%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 46,21 %

Obligations de sociétés canadiennes 34,04 %

Obligations de sociétés étrangères 11,47 %

Obligations étrangères - Autres 3,66 %

Espèces et équivalents 2,80 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,99 %

Hypothèques 0,87 %

Autres -0,04 %

Répartition géographique

Canada 83,05 %

États-Unis 16,34 %

Iles Caimans 0,40 %

République dominicaine 0,25 %

Autres -0,04 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 97,24 %

Espèces et quasi-espèces 2,80 %

Autres -0,04 %