Total des actifs nets ($CA):
56,70 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 40,33% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 9,05%
Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 5,86%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,82%
Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 2,96%
Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 2,96%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 2,61%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 2,11%
CAN 10YR BOND FUT 19-Jun-2024 Revenu fixe 1,91%
Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 Revenu fixe 1,68%
Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 1,52%
Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 1,23%
Province du Manitoba 4,25 % 05-mar-2039 Revenu fixe 0,93%
Banque Toronto-Dominion 4,86 % 04-mar-2026 Revenu fixe 0,92%
Air Lease Corp 5,40 % 14-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 0,91%
Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027 Revenu fixe 0,86%