Total des actifs nets ($CA):
754,36 millions $

Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés étrangères
Obligations canadiennes - Autres
Actions américaines
Hypothèques
Actions canadiennes
Produits dérivés
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
Canada
Espagne
Multi-National
Royaume-Uni
Bermudes
Autres
États-Unis
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Services financiers
Fonds négociés en bourse
Énergie
Services publics
Télécommunications
Services aux consommateurs
Autres
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 153,00 %

Espèces et équivalents 71,00 %

Obligations de sociétés étrangères 24,00 %

Obligations canadiennes - Autres 10,00 %

Actions américaines 1,00 %

Hypothèques 1,00 %

Actions canadiennes 0,00 %

Produits dérivés 0,00 %

Obligations de gouvernements étrangers -24,00 %

Autres -137,00 %

Répartition géographique

Canada 100,00 %

Espagne 0,00 %

Multi-National 0,00 %

Royaume-Uni 0,00 %

Bermudes 0,00 %

Autres 0,00 %

États-Unis -3,00 %

Répartition sectorielle

Espèces et quasi-espèces 71,00 %

Revenu fixe 26,00 %

Services financiers 2,00 %

Fonds négociés en bourse 0,00 %

Énergie 0,00 %

Services publics 0,00 %

Télécommunications 0,00 %

Services aux consommateurs 0,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 54,68% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Cards II Trust 2,43 % 15-nov-2027 Revenu fixe 5,04%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,63%
Banque de Nouvelle-Écosse 4.68% 01-Feb-2029 Revenu fixe 4,06%
Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026 Revenu fixe 3,97%
Glacier Credit Card Trust 2,28 % 06-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 3,83%
Banque Royale du Canada 5.34% 23-Jun-2026 Revenu fixe 3,81%
Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,54%
Bell Canada 5,25 % 15-fév-2029 Revenu fixe 3,46%
Reliance LP 3,84 % 15-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,42%
Banque de Nouvelle-Écosse 5.50% 08-May-2026 Revenu fixe 3,42%
CAE Inc 5,54 % 12-mai-2028 Revenu fixe 3,25%
Athene Global Funding 5,81 % 09-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 3,22%
Capital Power Corp 5,97 % 25-oct-2033 Revenu fixe 3,06%
Mondelez International Inc 3,25 % 07-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,04%
Services financiers Co-operators ltée 3,33 % 13-fév-2030 Revenu fixe 2,93%