Total des actifs nets ($CA):
349,84 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 80,52% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 13,06%
Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 8,34%
Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 8,28%
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 7,95%
Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00% 15-Feb-2034 Revenu fixe 6,33%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 5,13%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 4,94%
Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 4,26%
TransDigm Inc 6,25 % 15-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 4,07%
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 3,63%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 3,44%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,03%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2032 Revenu fixe 2,93%
Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 2,60%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 2,53%