Total des actifs nets ($CA):
6.59 millions $

Les 15 principaux titres représentent 45,43% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Hypothèques
Actions américaines
Autres
Canada
États-Unis
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Autres
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048 Revenu fixe 6.04%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028 Revenu fixe 4.25%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 4.10%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 Revenu fixe 3.63%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024 Revenu fixe 3.42%
Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 18-jun-2048 Revenu fixe 3.30%
SSL Finance Inc 4,10 % 31-oct-2045 Revenu fixe 2.64%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,50 % 15-déc-2021 Revenu fixe 2.54%
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2.40%
Province de la Nouvelle-Écosse 2,10 % 01-jun-2027 Revenu fixe 2.40%
Banque Royale du Canada 3,31 % 20-jan-2021 Espèces et quasi-espèces 2.30%
407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046 Revenu fixe 2.13%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 2.13%
Deutsche Bank AG 4,25 % 14-oct-2021 Revenu fixe 2.12%
Banque Toronto-Dominion 3,23 % 24-jul-2024 Revenu fixe 2.03%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048 Revenu fixe 6.04%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028 Revenu fixe 4.25%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 4.10%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 Revenu fixe 3.63%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024 Revenu fixe 3.42%
Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 18-jun-2048 Revenu fixe 3.30%
SSL Finance Inc 4,10 % 31-oct-2045 Revenu fixe 2.64%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,50 % 15-déc-2021 Revenu fixe 2.54%
Province de la Nouvelle-Écosse 2,10 % 01-jun-2027 Revenu fixe 2.40%
Province de Québec 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2.40%
Banque Royale du Canada 3,31 % 20-jan-2021 Espèces et quasi-espèces 2.30%
407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046 Revenu fixe 2.13%
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 2.13%
Deutsche Bank AG 4,25 % 14-oct-2021 Revenu fixe 2.12%
Banque Toronto-Dominion 3,23 % 24-jul-2024 Revenu fixe 2.03%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 49,95 %

Obligations de sociétés canadiennes 22,38 %

Obligations de sociétés étrangères 13,80 %

Espèces et équivalents 10,52 %

Hypothèques 1,82 %

Actions américaines 1,54 %

Autres -0,01 %

Répartition géographique

Canada 84,61 %

États-Unis 13,64 %

Autres 1,75 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 87,95 %

Espèces et quasi-espèces 10,52 %

Services financiers 1,54 %

Autres -0,01 %