Total des actifs nets ($CA):
979,43 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 34,76% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,25%
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,38%
Microsoft Corp Technologie de l'information 3,26%
Eli Lilly and Co Médicaments 2,26%
Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,24%
Shell PLC Pétrole et gaz 2,20%
Amazon.com Inc Commerce de détail 2,09%
Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,09%
NVIDIA Corp Informatique 2,05%
Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,04%
Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,98%
US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,85%
Bank of America Corp Services bancaires 1,71%
Wells Fargo & Co Services bancaires 1,70%
Apple Inc Informatique 1,66%