Total des actifs nets ($CA):
1,01 milliard $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 34,45% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,11%
Microsoft Corp Technologie de l'information 4,00%
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,28%
NVIDIA Corp Informatique 2,75%
Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,53%
Amazon.com Inc Commerce de détail 2,21%
Eli Lilly and Co Médicaments 2,19%
Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,16%
Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,03%
Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,90%
AstraZeneca PLC Médicaments 1,52%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,49%
Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,45%
Wells Fargo & Co Services bancaires 1,44%
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,39%