Total des actifs nets ($CA):
41,16 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 71,39% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 19,32%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 6,98%
Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 5,48%
Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 4,97%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 4,72%
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 4,03%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 3,96%
Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 3,27%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,96%
Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 2,96%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,80%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 2,64%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,63%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 2,39%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,28%