Total des actifs nets ($CA):
1.93 million $

Les 15 principaux titres représentent 37,78% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations du gouvernement canadien
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
Autres
États-Unis
Canada
Pays-Bas
Irlande
Bermudes
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Services publics
Télécommunications
Énergie
Immobilier
Biens de consommation
Technologie
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2049 Revenu fixe 4.36%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 3.02%
Fairstone Financière Inc 7,88 % 15-jul-2021 Revenu fixe 2.87%
NOVA Chemicals Corp 5,00 % 31-jan-2025 Revenu fixe 2.74%
AerCap Holdings NV 5.88% 10-Oct-2079 Revenu fixe 2.63%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 2.58%
Brookfield Residentl Prpts Inc 6,25 % 15-sep-2027 Revenu fixe 2.57%
Brookfield Property REIT Inc 5,75 % 15-mai-2022 Revenu fixe 2.56%
Nationstar Mortgage Holdgs Inc 8,13 % 15-jul-2020 Espèces et quasi-espèces 2.53%
Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 2.08%
MGM Growth Properties OP LP 5,75 % 01-nov-2026 Revenu fixe 2.08%
Northern Oil and Gas Inc 8,50 % 15-mai-2023 Revenu fixe 2.04%
Michaels Stores Inc 3.50% 28-Jan-2023 Revenu fixe 1.92%
HCA Inc 5,88 % 15-aoû-2025 Revenu fixe 1.91%
MPH Acquisition Holdings LLC 7,13 % 01-jun-2024 Revenu fixe 1.89%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 64,48 %

Espèces et équivalents 18,52 %

Obligations de sociétés canadiennes 8,02 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,36 %

Obligations du gouvernement canadien 4,05 %

Actions canadiennes 0,57 %

Actions américaines 0,03 %

Actions internationales 0,02 %

Autres -0,05 %

Répartition géographique

États-Unis 82,77 %

Canada 13,64 %

Pays-Bas 2,63 %

Irlande 0,98 %

Bermudes 0,02 %

Autres -0,04 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 80,91 %

Espèces et quasi-espèces 18,52 %

Services financiers 0,31 %

Services publics 0,11 %

Télécommunications 0,05 %

Énergie 0,05 %

Immobilier 0,05 %

Biens de consommation 0,02 %

Technologie 0,02 %

Autres -0,04 %