Total des actifs nets ($CA):
25,31 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 42,51% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 8,75%
Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 5,38%
Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 3,69%
Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 3,36%
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026 Revenu fixe 3,22%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,80%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,55%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95%
Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 1,94%
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,75%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,59%
Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,58%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 30-Nov-2030 Revenu fixe 1,45%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 1,27%
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,23%