Total des actifs nets ($CA):
17.11 millions $

Les 15 principaux titres représentent 41,11% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés canadiennes
Actions canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Actions américaines
Obligations du gouvernement canadien
Autres
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Immobilier
Télécommunications
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-aoû-2029 Revenu fixe 4.05%
Fiducie de capital Financière Manuvie 7,41 % 31-déc-2019 Espèces et quasi-espèces 3.53%
Gibson Energy Inc 5,25 % 15-jul-2020 Espèces et quasi-espèces 3.09%
Fiducie de capital Sun Life 5,86 % 31-déc-2023 Revenu fixe 2.94%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 2.76%
Brookfield Proprty Finance ULC 4,30 % 01-fév-2024 Revenu fixe 2.71%
Capital Power Corp 5,28 % 16-nov-2020 Revenu fixe 2.70%
Alimentation Couche-Tard inc 4,21 % 21-aoû-2020 Espèces et quasi-espèces 2.67%
Enbridge Inc 4,53 % 09-mar-2020 Espèces et quasi-espèces 2.65%
Penske Truck Leasng Canada Inc 2,95 % 12-jun-2020 Espèces et quasi-espèces 2.64%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2029 Revenu fixe 2.50%
TransAlta Corp 5,00 % 25-nov-2020 Revenu fixe 2.39%
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 2.29%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 2.14%
Alliance Pipeline LP 4,93 % 16-déc-2019 Espèces et quasi-espèces 2.05%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 32,04 %

Espèces et équivalents 29,65 %

Obligations de sociétés canadiennes 22,36 %

Actions canadiennes 8,41 %

Obligations de gouvernements étrangers 5,50 %

Actions américaines 1,14 %

Obligations du gouvernement canadien 0,88 %

Autres 0,02 %

Répartition géographique

Canada 56,49 %

États-Unis 43,17 %

Royaume-Uni 0,19 %

Autres 0,15 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 60,78 %

Espèces et quasi-espèces 29,65 %

Services financiers 7,92 %

Immobilier 1,03 %

Télécommunications 0,47 %

Autres 0,15 %