Total des actifs nets ($CA):
15.86 millions $

Les 15 principaux titres représentent 40,28% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Actions canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Actions américaines
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Pakistan
Pays-Bas
Luxembourg
Royaume-Uni
Mexique
Indonésie
Philippines
Turquie
Qatar
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Immobilier
Télécommunications
Services publics
Biens de consommation
Fonds commun de placement
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Jun-2020 Espèces et quasi-espèces 5.59%
iShares JPMorgan Emerging Mkts Bond ETF (EMB) Revenu fixe 3.94%
Gibson Energy Inc 5,25 % 15-jul-2024 Revenu fixe 3.18%
Brookfield Proprty Finance ULC 4,30 % 01-fév-2024 Revenu fixe 2.85%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 2.67%
Fiducie de capital TD IV 6,63 % 30-jun-2021 Revenu fixe 2.64%
New Gold Inc 6,25 % 15-nov-2022 Revenu fixe 2.54%
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 2.49%
Emera Inc 6,75 % 15-jun-2026 Revenu fixe 2.32%
Banque Toronto-Dominion 2,69 % 24-jun-2020 Espèces et quasi-espèces 2.21%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 2.19%
Banque de Montréal 3.32% 01-Jun-2021 Revenu fixe 2.08%
Trésor des États-Unis 1,38 % 31-jan-2022 Revenu fixe 1.97%
USB Realty Corp 2.37% 29-Dec-2049 Revenu fixe 1.82%
Fairstone Financière Inc 7,88 % 15-jul-2024 Revenu fixe 1.79%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 47,57 %

Obligations de sociétés canadiennes 20,26 %

Espèces et équivalents 16,80 %

Actions canadiennes 6,59 %

Obligations de gouvernements étrangers 5,80 %

Actions américaines 1,51 %

Actions internationales 1,21 %

Obligations du gouvernement canadien 0,25 %

Autres 0,01 %

Répartition géographique

États-Unis 48,64 %

Canada 43,64 %

Autres 4,39 %

Pakistan 1,23 %

Pays-Bas 0,99 %

Luxembourg 0,30 %

Royaume-Uni 0,27 %

Mexique 0,19 %

Indonésie 0,19 %

Philippines 0,16 %

Turquie 0,16 %

Qatar 0,16 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 73,88 %

Espèces et quasi-espèces 16,79 %

Services financiers 7,46 %

Immobilier 0,86 %

Télécommunications 0,62 %

Services publics 0,30 %

Biens de consommation 0,07 %

Fonds commun de placement 0,01 %

Autres 0,01 %