Total des actifs nets ($CA):
430,29 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 1 principaux titres représentent 99,64% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,64%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 1.19%
Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-déc-2027 Revenu fixe 1.10%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0.99%
Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0.87%
Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2029 Revenu fixe 0.80%
Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0.77%
Skymiles Ip Ltd Term Loan B 9.07% 20-Oct-2027 Revenu fixe 0.77%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2029 Revenu fixe 0.76%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 01-fév-2024 Espèces et quasi-espèces 0.69%
Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-oct-2030 Revenu fixe 0.68%
Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0.67%
Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0.59%
Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0.58%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0.58%
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % 01-août-2026 Revenu fixe 0.56%