Total des actifs nets ($CA):
2.06 milliards $

Les 15 principaux titres représentent 60,48% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Actions canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Actions internationales
Espèces et équivalents
Autres
Canada
États-Unis
Japon
Iles Marshall
Royaume-Uni
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Technologie
Énergie
Services aux consommateurs
Services publics
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 2.63% 15-Feb-2029 Revenu fixe 9.91%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2025 Revenu fixe 7.58%
Banque de Montréal 3.19% 01-Mar-2028 Revenu fixe 5.83%
Banque de Nouvelle-Écosse 3.10% 02-Feb-2028 Revenu fixe 5.31%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.55% 15-Dec-2023 Revenu fixe 5.18%
Trésor des États-Unis 3,00 % 15-aoû-2048 Revenu fixe 4.76%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.25% 15-Dec-2025 Revenu fixe 3.93%
Gouvernement du Canada 1.75% 01-Mar-2023 Revenu fixe 3.03%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 15-Feb-2030 Revenu fixe 2.93%
Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 2.38%
Gouvernement du Japon 0.40% 20-Mar-2056 Revenu fixe 2.17%
Terraform Power Operating LLC 5,00 % 31-jul-2027 Revenu fixe 2.11%
Supérieur Plus SEC 5,13 % 27-aoû-2025 Revenu fixe 1.87%
Altera Infrastructure LP 8,50 % 15-jul-2023 Revenu fixe 1.82%
Banque Royale du Canada - Pfd Sr W Services bancaires 1.67%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 41,24 %

Obligations de sociétés canadiennes 22,34 %

Obligations de gouvernements étrangers 21,82 %

Actions canadiennes 8,06 %

Obligations de sociétés étrangères 5,31 %

Actions internationales 1,23 %

Espèces et équivalents 0,03 %

Autres -0,03 %

Répartition géographique

Canada 71,64 %

États-Unis 24,52 %

Japon 2,17 %

Iles Marshall 1,23 %

Royaume-Uni 0,47 %

Autres -0,03 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 88,33 %

Services financiers 7,17 %

Technologie 2,38 %

Énergie 1,23 %

Services aux consommateurs 0,58 %

Services publics 0,31 %

Espèces et quasi-espèces 0,03 %

Autres -0,03 %