Total des actifs nets ($CA):
2.03 milliards $

Les 15 principaux titres représentent 60,28% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Actions canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Actions internationales
Canada
États-Unis
Japon
Iles Marshall
Royaume-Uni
Revenu fixe
Services financiers
Technologie
Espèces et quasi-espèces
Énergie
Services aux consommateurs
Services publics
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 2.63% 15-Feb-2029 Revenu fixe 9.92%
Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2025 Revenu fixe 7.16%
Banque de Montréal 3.19% 01-Mar-2028 Revenu fixe 5.91%
Banque de Nouvelle-Écosse 3.10% 02-Feb-2028 Revenu fixe 5.38%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.55% 15-Dec-2023 Revenu fixe 4.72%
Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Aug-2048 Revenu fixe 4.65%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.25% 15-Dec-2025 Revenu fixe 3.72%
Province de l'Ontario 2,85 % 02-jun-2023 Revenu fixe 3.14%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 15-Feb-2030 Revenu fixe 2.93%
Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 2.45%
Obligations du Trésor des États-Unis 2.00% 15-Feb-2050 Revenu fixe 2.32%
Terraform Power Operating LLC 5,00 % 31-jul-2027 Revenu fixe 2.16%
Gouvernement du Japon 0.40% 20-Mar-2056 Revenu fixe 2.11%
Supérieur Plus SEC 5,13 % 27-aoû-2025 Revenu fixe 1.90%
Altera Infrastructure LP 8,50 % 15-jul-2023 Revenu fixe 1.81%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 38,87 %

Obligations de sociétés canadiennes 23,15 %

Obligations de gouvernements étrangers 22,31 %

Actions canadiennes 8,07 %

Obligations de sociétés étrangères 5,28 %

Espèces et équivalents 1,18 %

Actions internationales 1,14 %

Répartition géographique

Canada 71,14 %

États-Unis 25,22 %

Japon 2,11 %

Iles Marshall 1,14 %

Royaume-Uni 0,39 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 87,16 %

Services financiers 7,16 %

Technologie 2,45 %

Espèces et quasi-espèces 1,18 %

Énergie 1,14 %

Services aux consommateurs 0,59 %

Services publics 0,32 %