Total des actifs nets ($CA):
1.88 milliard $

Les 15 principaux titres représentent 10,06% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Actions canadiennes
Actions américaines
Obligations du gouvernement canadien
Actions internationales
Hypothèques
Autres
Obligations de gouvernements étrangers
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Bermudes
Pakistan
Suisse
Europe
Luxembourg
Pays-Bas
France
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Énergie
Autres
Services publics
Biens de consommation
Immobilier
Technologie
Télécommunications
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 1.40%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 0.81%
Credit Suisse Group AG 7,50 % PERP Revenu fixe 0.72%
Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0.69%
Park Intermediate Holdings LLC 7,50 % 01-jun-2022 Revenu fixe 0.69%
Credit Suisse Group AG 6,25 % PERP Revenu fixe 0.66%
Citigroup Capital XIII - prvg classe N Services financiers diversifiés 0.63%
Teck Resources Ltd 6,00 % 15-fév-2040 Revenu fixe 0.61%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0.60%
Barclays Bank PLC - CAAE Services bancaires 0.55%
Quotient Ltd 12,00 % 15-oct-2023 Revenu fixe 0.55%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 0.54%
TransDigm Inc 5,50 % 15-nov-2027 Revenu fixe 0.54%
Wynn Las Vegas LLC 5,25 % 15-mai-2027 Revenu fixe 0.54%
New Gold Inc 7,50 % 15-jul-2023 Revenu fixe 0.53%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 52,54 %

Obligations de sociétés canadiennes 31,95 %

Espèces et équivalents 5,91 %

Actions canadiennes 2,69 %

Actions américaines 2,55 %

Obligations du gouvernement canadien 1,28 %

Actions internationales 1,22 %

Hypothèques 0,64 %

Autres 0,63 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,59 %

Répartition géographique

États-Unis 56,80 %

Canada 39,75 %

Autres 0,77 %

Royaume-Uni 0,73 %

Bermudes 0,61 %

Pakistan 0,55 %

Suisse 0,41 %

Europe 0,34 %

Luxembourg 0,03 %

Pays-Bas 0,01 %

France 0,01 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 87,38 %

Espèces et quasi-espèces 5,91 %

Services financiers 3,66 %

Énergie 0,79 %

Autres 0,76 %

Services publics 0,68 %

Biens de consommation 0,37 %

Immobilier 0,28 %

Technologie 0,10 %

Télécommunications 0,07 %