Total des actifs nets ($CA):
1.91 milliard $

Les 15 principaux titres représentent 10,43% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Hypothèques
Actions internationales
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Bermudes
Europe
Luxembourg
Suisse
Espagne
France
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Énergie
Autres
Services publics
Immobilier
Technologie
Télécommunications
Soins de santé
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 1.14%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 1.02%
Credit Suisse Group AG 7,50 % PERP Revenu fixe 0.85%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 0.82%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048 Revenu fixe 0.81%
Citigroup Capital XIII - prvg classe N Services financiers diversifiés 0.67%
Credit Suisse Group AG 6,25 % PERP Revenu fixe 0.61%
Bank of America Corp 6.25% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.61%
Teck Resources Ltd 6,00 % 15-fév-2040 Revenu fixe 0.60%
Bank of America Corp 5.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.59%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2029 Revenu fixe 0.57%
MGM Growth Properties OP LP 4,50 % 15-oct-2027 Revenu fixe 0.55%
Brookfield Property REIT Inc 5,75 % 15-mai-2022 Revenu fixe 0.54%
Quotient Ltd 12,00 % 15-oct-2023 Revenu fixe 0.54%
Citigroup Inc 5.95% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.51%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 49,67 %

Obligations de sociétés canadiennes 35,00 %

Espèces et équivalents 4,80 %

Actions américaines 3,15 %

Actions canadiennes 3,10 %

Obligations du gouvernement canadien 2,10 %

Hypothèques 0,95 %

Actions internationales 0,68 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,61 %

Autres -0,06 %

Répartition géographique

États-Unis 54,61 %

Canada 41,78 %

Autres 1,06 %

Royaume-Uni 0,96 %

Bermudes 0,67 %

Europe 0,49 %

Luxembourg 0,18 %

Suisse 0,17 %

Espagne 0,05 %

France 0,03 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 88,33 %

Espèces et quasi-espèces 4,80 %

Services financiers 3,42 %

Énergie 1,18 %

Autres 0,99 %

Services publics 0,74 %

Immobilier 0,34 %

Technologie 0,11 %

Télécommunications 0,06 %

Soins de santé 0,03 %