Total des actifs nets ($CA):
2.06 milliards $

Les 15 principaux titres représentent 9,62% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Actions internationales
Hypothèques
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Autres
Bermudes
Europe
Luxembourg
Suisse
Espagne
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Énergie
Autres
Services publics
Immobilier
Technologie
Télécommunications
Soins de santé
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 1.10%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 0.96%
Credit Suisse Group AG 7,50 % PERP Revenu fixe 0.77%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 0.77%
Citigroup Capital XIII - prvg classe N Services financiers diversifiés 0.64%
Bank of America Corp 5.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.60%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2029 Revenu fixe 0.58%
Bank of America Corp 6.25% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.57%
Credit Suisse Group AG 6,25 % PERP Revenu fixe 0.55%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 0.52%
Brookfield Property REIT Inc 5,75 % 15-mai-2022 Revenu fixe 0.52%
Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079 Revenu fixe 0.52%
Barclays Bank PLC - CIAE Services bancaires 0.51%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2022 Revenu fixe 0.51%
Ironshore Pharm & Dvlpmt Inc 13,00 % 28-fév-2024 Revenu fixe 0.50%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 45,47 %

Obligations de sociétés canadiennes 35,11 %

Espèces et équivalents 8,75 %

Actions américaines 3,23 %

Actions canadiennes 2,64 %

Obligations du gouvernement canadien 2,46 %

Actions internationales 1,03 %

Hypothèques 0,98 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,39 %

Autres -0,06 %

Répartition géographique

États-Unis 52,65 %

Canada 43,51 %

Royaume-Uni 1,29 %

Autres 1,06 %

Bermudes 0,52 %

Europe 0,50 %

Luxembourg 0,27 %

Suisse 0,18 %

Espagne 0,02 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 84,41 %

Espèces et quasi-espèces 8,75 %

Services financiers 3,67 %

Énergie 1,04 %

Autres 0,89 %

Services publics 0,71 %

Immobilier 0,32 %

Technologie 0,10 %

Télécommunications 0,06 %

Soins de santé 0,05 %