Total des actifs nets ($CA):
1,51 milliard $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 11,60% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 1,19%
Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,10%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,99%
Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,87%
Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,80%
Skymiles Ip Ltd Term Loan B 9.07% 20-Oct-2027 Revenu fixe 0,77%
Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,77%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0,76%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,69%
Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,68%
Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0,67%
Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,59%
Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,58%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,58%
Hughes Satellite Systems Corp 5,25 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 0,56%