Total des actifs nets ($ CA):
25,78 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 1 principaux titres représentent 99,09% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds obligations mondiales Signature catég I Revenu fixe 99,09%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 0,13 % 28-fév-2023 Revenu fixe 11.62%
Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 9.45%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 01-Feb-2026 Revenu fixe 5.42%
Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2030 Revenu fixe 4.60%
Gouvernement de la France 0,00 % 25-nov-2030 Revenu fixe 4.40%
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-oct-2025 Revenu fixe 3.99%
Spain Government Bond 30-Apr-2023 Revenu fixe 3.94%
Australia Government Bond 0.50% 21-Sep-2026 Revenu fixe 3.77%
Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2022 Revenu fixe 3.42%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mai-2023 Revenu fixe 3.16%
Gouvernement de la Suède 0,75 % 12-nov-2029 Revenu fixe 2.07%
Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Revenu fixe 1.96%
Gouvernement du Japon 0,30 % 20-jun-2039 Revenu fixe 1.76%
Gouvernement de la France 0,75 % 25-mai-2052 Revenu fixe 1.66%
Gouvernement de l'Italie 2,45 % 01-sep-2050 Revenu fixe 0.94%
Répartition de l’actif

Obligations de gouvernements étrangers 49,00 %

Obligations de sociétés étrangères 35,00 %

Espèces et équivalents 7,00 %

Obligations du gouvernement canadien 5,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,00 %

Hypothèques 0,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 44,00 %

Autres 12,00 %

Japon 9,00 %

Canada 8,00 %

Italie 6,00 %

France 6,00 %

Europe 5,00 %

Australie 3,00 %

Suède 2,00 %

Colombie 1,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 92,00 %

Espèces et quasi-espèces 7,00 %

Autres 0,00 %

Fonds commun de placement 0,00 %