Total des actifs nets ($CA):
595.41 millions $

Les 15 principaux titres représentent 54,17% du fonds
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés canadiennes
Actions américaines
Autres
États-Unis
Autres
Japon
Espagne
France
Royaume-Uni
Italie
Canada
Indonésie
Colombie
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Fonds commun de placement
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 1,75 % 15-jul-2022 Revenu fixe 8.31%
Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2022 Revenu fixe 5.46%
Gouvernement du Japon 0,30 % 20-jun-2039 Revenu fixe 4.37%
Trésor des États-Unis 2,50 % 31-mai-2020 Espèces et quasi-espèces 4.35%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2049 Revenu fixe 4.08%
Trésor des États-Unis 1,75 % 30-jun-2024 Revenu fixe 4.06%
Gouvernement de l'Espagne 0,45 % 31-oct-2022 Revenu fixe 3.41%
Trésor des États-Unis 1,75 % 31-jul-2021 Revenu fixe 2.78%
Titres d'État britanniques 3.50% 22-Jul-2068 Revenu fixe 2.78%
Trésor des États-Unis 1,63 % 30-jun-2021 Revenu fixe 2.68%
Gouvernement de la France 0,00 % 25-mar-2024 Revenu fixe 2.63%
French Republic Government Bond OAT 0.50% 25-May-2029 Revenu fixe 2.53%
Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 1.50% 31-Aug-2021 Revenu fixe 2.52%
Spain Government Bond 1.45% 30-Apr-2029 Revenu fixe 2.20%
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2049 Revenu fixe 2.01%
Répartition de l’actif

Obligations de gouvernements étrangers 73,23 %

Obligations de sociétés étrangères 17,29 %

Espèces et équivalents 7,11 %

Obligations du gouvernement canadien 1,56 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,71 %

Actions américaines 0,15 %

Autres -0,05 %

Répartition géographique

États-Unis 43,53 %

Autres 11,30 %

Japon 9,83 %

Espagne 8,27 %

France 8,00 %

Royaume-Uni 5,11 %

Italie 4,69 %

Canada 4,03 %

Indonésie 2,98 %

Colombie 2,26 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 92,79 %

Espèces et quasi-espèces 7,10 %

Services financiers 0,15 %

Fonds commun de placement 0,01 %

Autres -0,05 %