Total des actifs nets ($CA):
539.71 millions $

Les 15 principaux titres représentent 48,86% du fonds
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations du gouvernement canadien
Hypothèques
Obligations de sociétés canadiennes
Autres
États-Unis
Autres
Japon
France
Canada
Europe
Royaume-Uni
Italie
Indonésie
Allemagne
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Fonds commun de placement
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 1,13 % 28-fév-2022 Revenu fixe 9.41%
Gouvernement du Japon 0,10 % 20-déc-2022 Revenu fixe 6.03%
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-jan-2030 Revenu fixe 4.76%
Spain Government Bond 0.05% 31-Oct-2021 Revenu fixe 4.25%
Trésor des États-Unis 0,13 % 15-oct-2024 Revenu fixe 3.31%
Trésor des États-Unis 1,75 % 31-jul-2021 Revenu fixe 2.81%
French Republic Government Bond OAT 25-Mar-2025 Revenu fixe 2.70%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01-Apr-2030 Revenu fixe 2.59%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-fév-2022 Revenu fixe 2.15%
Titres d'État britanniques 3.50% 22-Jul-2068 Revenu fixe 2.02%
Gouvernement de la Suède 0,75 % 12-nov-2029 Revenu fixe 1.96%
Gouvernement du Japon 0,30 % 20-jun-2039 Revenu fixe 1.89%
Gouvernement de la France 2,00 % 25-mai-2048 Revenu fixe 1.87%
Gouvernement de l'Indonésie 2,95 % 11-jan-2023 Revenu fixe 1.74%
Gouvernement de l'Espagne 0,50 % 30-avr-2030 Revenu fixe 1.37%
Répartition de l’actif

Obligations de gouvernements étrangers 64,87 %

Obligations de sociétés étrangères 23,03 %

Espèces et équivalents 5,69 %

Obligations du gouvernement canadien 3,15 %

Hypothèques 2,39 %

Obligations de sociétés canadiennes 0,90 %

Autres -0,03 %

Répartition géographique

États-Unis 44,89 %

Autres 14,12 %

Japon 7,92 %

France 7,57 %

Canada 5,85 %

Europe 5,07 %

Royaume-Uni 4,79 %

Italie 4,46 %

Indonésie 2,72 %

Allemagne 2,61 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 94,34 %

Espèces et quasi-espèces 5,68 %

Fonds commun de placement 0,01 %

Autres -0,03 %