Total des actifs nets ($ CA):
0,00  $

Les 15 principaux titres représentent 31,95% du fonds
Hypothèques
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de gouvernements étrangers
Espèces et équivalents
Obligations étrangères - Autres
Autres
États-Unis
Autres
Singapour
Panama
Émirats arabes unis
République dominicaine
Mexique
Arabie saoudite
Thaïlande
Indonésie
Philippines
Brésil
Israël
Corée (République de)
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
U S TREASURY NOTE 0.25% 15-Mar-2024 Revenu fixe 4.51%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 06-May-2021 Espèces et quasi-espèces 3.73%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Nov-2050 Revenu fixe 3.47%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 30-Jun-2022 Revenu fixe 2.29%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Mar-2051 Revenu fixe 2.19%
U S TREASURY NOTE 1.13% 29-Feb-2028 Revenu fixe 2.09%
Trésor des États-Unis 0,50 % 28-fév-2026 Revenu fixe 1.97%
CSMC Mortgage Backed Trust 0,54 % 27-mar-2036 Revenu fixe 1.80%
Mill City Mortgage Loan Trust 3.75% 25-May-2058 Revenu fixe 1.53%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2.00% 01-Oct-2050 Revenu fixe 1.51%
TOWD Point Mortgage Trust 25-nov-2058 Revenu fixe 1.49%
CSMC Mortgage Backed Trust 25-fév-2060 Revenu fixe 1.41%
Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-Dec-2050 Revenu fixe 1.36%
FNMA POOL #0FM6061 2.00% 01-Feb-2051 Revenu fixe 1.31%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.88% 15-Feb-2041 Revenu fixe 1.29%
Répartition de l’actif

Hypothèques 31,45 %

Obligations de sociétés étrangères 30,30 %

Obligations de gouvernements étrangers 22,35 %

Espèces et équivalents 9,18 %

Obligations étrangères - Autres 6,87 %

Autres -0,15 %

Répartition géographique

États-Unis 97,22 %

Autres 1,02 %

Singapour 0,32 %

Panama 0,31 %

Émirats arabes unis 0,30 %

République dominicaine 0,22 %

Mexique 0,16 %

Arabie saoudite 0,15 %

Thaïlande 0,15 %

Indonésie 0,15 %

Philippines 0,15 %

Brésil 0,15 %

Israël 0,15 %

Corée (République de) 0,15 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 90,97 %

Espèces et quasi-espèces 9,18 %

Autres -0,15 %