Total des actifs nets ($CA):
0,00  $

Hypothèques
Obligations étrangères - Autres
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Iles Caimans
Autres
Canada
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Répartition de l’actif

Hypothèques 59,00 %

Obligations étrangères - Autres 31,00 %

Espèces et équivalents 5,00 %

Obligations de sociétés étrangères 2,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 100,00 %

Iles Caimans 0,00 %

Autres 0,00 %

Canada 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 94,00 %

Espèces et quasi-espèces 5,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 27,55% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Verus Securitization Trust 5,36 % 26-avr-2060 Revenu fixe 3,52%
Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-jul-2052 Revenu fixe 3,26%
AMSR Trust 5,25 % 17-jul-2037 Revenu fixe 2,59%
AMSR Trust 4,00 % 17-jul-2037 Revenu fixe 1,83%
Connecticut Avenue Securities 9,20 % 25-sep-2039 Revenu fixe 1,77%
Federal National Mrtgage Assoc 5,00 % 01-jun-2053 Revenu fixe 1,77%
Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-mar-2052 Revenu fixe 1,64%
Long Beach Mortgage Loan Trust 5,76 % 25-jul-2036 Revenu fixe 1,62%
IndyMac INDX Mortgage Ln Trust 4,01 % 27-oct-2036 Revenu fixe 1,57%
Progress Resdntl Master Trust 5,27 % 17-avr-2037 Revenu fixe 1,48%
Merrill Lynch Frkln Mrtge Ln T 5,61 % 25-avr-2037 Revenu fixe 1,41%
Verus Securitization Trust 5,50 % 25-mar-2060 Revenu fixe 1,34%
Jersey Mikes Funding LLC 4,43 % 15-fév-2050 Revenu fixe 1,28%
Angel Oak Mortgage Trust 6,29 % 25-mar-2049 Revenu fixe 1,26%
CSMC Mortgage Backed Trust 25-fév-2060 Revenu fixe 1,21%