Total des actifs nets ($CA):
213.24 millions $

Les 15 principaux titres représentent 33,36% du fonds
Hypothèques
Obligations étrangères - Autres
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations de sociétés étrangères
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.50% 15-May-2048 Revenu fixe 4.17%
Trésor des États-Unis 1,50 % 15-fév-2030 Revenu fixe 4.04%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2.00% 01-Oct-2050 Revenu fixe 3.73%
FNMA GTD REMIC P/T 12-148 VZ 3.00% 25-Jan-2043 Revenu fixe 2.20%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 15-Sep-2044 Revenu fixe 2.15%
FHLMC POOL #SD-7526 2.50% 01-Oct-2050 Revenu fixe 1.92%
Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-May-2050 Revenu fixe 1.91%
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Feb-2043 Revenu fixe 1.78%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Oct-2040 Revenu fixe 1.77%
MORGAN STANLEY ABS CAP HE3 A2D 0.41% 25-Dec-2036 Revenu fixe 1.76%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Aug-2050 Revenu fixe 1.75%
FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 0.38% 25-Mar-2037 Revenu fixe 1.71%
FNMA POOL #0MA4176 2.00% 01-Oct-2040 Revenu fixe 1.52%
FHLMC MULTICLASS MTG 4941 WZ 3.00% 25-Nov-2049 Revenu fixe 1.50%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2.00% 01-Nov-2050 Revenu fixe 1.45%
Répartition de l’actif

Hypothèques 75,81 %

Obligations étrangères - Autres 13,60 %

Espèces et équivalents 6,50 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,04 %

Obligations de sociétés étrangères 0,06 %

Autres -0,01 %

Répartition géographique

États-Unis 99,75 %

Canada 0,26 %

Autres -0,01 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 93,51 %

Espèces et quasi-espèces 6,50 %

Autres -0,01 %