Total des actifs nets ($CA):
196.10 millions $

Les 15 principaux titres représentent 35,08% du fonds
Hypothèques
Espèces et équivalents
Obligations étrangères - Autres
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations de sociétés étrangères
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 15-Feb-2030 Revenu fixe 6.47%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.50% 15-May-2048 Revenu fixe 4.32%
FHLMC POOL #SD-8098 2.00% 01-Oct-2050 Revenu fixe 3.85%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 15-Sep-2044 Revenu fixe 2.23%
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-aoû-2029 Revenu fixe 2.08%
Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-May-2050 Revenu fixe 2.00%
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Feb-2043 Revenu fixe 1.83%
FNMA POOL #0MA4152 2.00% 01-Oct-2040 Revenu fixe 1.83%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Aug-2050 Revenu fixe 1.81%
Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-Sep-2031 Revenu fixe 1.50%
FHLMC POOL #SD-8106 2.00% 01-Oct-2050 Revenu fixe 1.49%
FNMA POOL #0MA4158 2.00% 01-Oct-2050 Revenu fixe 1.44%
Federal National Mrtgage Assoc 3.50% 01-Jul-2050 Revenu fixe 1.44%
FHLMC POOL #RE-6066 2.00% 01-Oct-2050 Revenu fixe 1.43%
NOMURA RESECURITI 5R 3A12 144A 0.42% 26-May-2037 Revenu fixe 1.36%
Répartition de l’actif

Hypothèques 64,04 %

Espèces et équivalents 16,07 %

Obligations étrangères - Autres 11,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 8,55 %

Obligations de sociétés étrangères 0,35 %

Autres -0,01 %

Répartition géographique

États-Unis 99,87 %

Canada 0,14 %

Autres -0,01 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 83,94 %

Espèces et quasi-espèces 16,07 %

Autres -0,01 %