Total des actifs nets ($CA):
112.62 millions $

Les 15 principaux titres représentent 37,34% du fonds
Hypothèques
Obligations étrangères - Autres
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 0.50% 31-Aug-2027 Revenu fixe 4.91%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Jul-2035 Revenu fixe 4.44%
Verus Securitization Trust 5.36% 25-Apr-2060 Revenu fixe 3.41%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2.00% 01-Jul-2050 Revenu fixe 2.68%
AMSR Trust 5,25 % 30-sep-2020 Espèces et quasi-espèces 2.59%
Merrill Lynch Frkln Mrtge Ln T 0.32% 25-Apr-2037 Revenu fixe 2.52%
Long Beach Mortgage Loan Trust 0.33% 25-Jul-2036 Revenu fixe 2.39%
IndyMac INDX Mortgage Ln Trust 0.96% 27-Oct-2036 Revenu fixe 2.38%
SPRUCE HILL MORTGA SH2 M1 144A 4.40% 25-Jun-2055 Revenu fixe 1.76%
Chaseflex Trust 6.45% 25-Aug-2037 Revenu fixe 1.76%
PRETIUM MORTGAGE NPL2 A2 144A 6.03% 27-Dec-2058 Revenu fixe 1.75%
BCAP LLC Trust 3.21% 26-May-2037 Revenu fixe 1.73%
CSMC 2020-RPL2 T RPL2 A12 144A 3.53% 25-Feb-2060 Revenu fixe 1.73%
AMSR 2020-SFR2 TRU SFR2 G 144A 4.00% 17-Jul-2037 Revenu fixe 1.71%
Citigroup Mrtg Loan Trust Inc 4,13 % 25-mar-2059 Revenu fixe 1.58%
Répartition de l’actif

Hypothèques 53,44 %

Obligations étrangères - Autres 22,49 %

Obligations de sociétés étrangères 12,45 %

Espèces et équivalents 6,69 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,91 %

Autres 0,02 %

Répartition géographique

États-Unis 99,98 %

Autres 0,02 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 93,29 %

Espèces et quasi-espèces 6,69 %

Autres 0,02 %