Total des actifs nets ($CA):
0,00  $

Hypothèques
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations étrangères - Autres
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés étrangères
Autres
États-Unis
Iles Caimans
Autres
Canada
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Répartition de l’actif

Hypothèques 70,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 14,00 %

Obligations étrangères - Autres 8,00 %

Espèces et équivalents 4,00 %

Obligations de sociétés étrangères 2,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 100,00 %

Iles Caimans 0,00 %

Autres 0,00 %

Canada 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 95,00 %

Espèces et quasi-espèces 4,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 37,92% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 13,73%
Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 2,13%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 3,00 % 01-jun-2051 Revenu fixe 2,02%
FREDDIE MAC POOL 6.00% 01-Oct-2053 Revenu fixe 1,95%
Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,89%
Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-sep-2031 Revenu fixe 1,79%
Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 1,79%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049 Revenu fixe 1,73%
Federal National Mrtgage Assoc 4,03 % 01-nov-2030 Revenu fixe 1,70%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 4,00 % 01-jan-2053 Revenu fixe 1,69%
Morgan Stanley ABS Captl I Inc 5,94 % 25-déc-2036 Revenu fixe 1,65%
First Franklin Mrtg Loan Trust 5,88 % 25-mar-2037 Revenu fixe 1,61%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,60%
Federal Home Loan Mrtg Corp 1,75 % 25-fév-2052 Revenu fixe 1,34%
Nomura Resecuritization Trust 3,80 % 26-mai-2037 Revenu fixe 1,30%