Total des actifs nets ($ CA):
261,87 millions $

Les 15 principaux titres représentent 28,59% du fonds
Hypothèques
Obligations étrangères - Autres
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Autres
Canada
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Mar-2051 Revenu fixe 4.20%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.50% 15-May-2048 Revenu fixe 3.56%
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Mar-2050 Revenu fixe 2.01%
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Jan-2043 Revenu fixe 1.82%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Dec-2050 Revenu fixe 1.77%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3.00% 15-Sep-2044 Revenu fixe 1.76%
Federal National Mrtgage Assoc 2.50% 01-Dec-2050 Revenu fixe 1.70%
Federal National Mrtgage Assoc 1.50% 01-Dec-2050 Revenu fixe 1.64%
Trésor des États-Unis 1,63 % 15-nov-2050 Revenu fixe 1.53%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2.50% 01-Oct-2050 Revenu fixe 1.52%
Federal National Mrtgage Assoc 2.00% 01-Jan-2051 Revenu fixe 1.52%
Federal National Mrtgage Assoc 3.00% 25-Feb-2043 Revenu fixe 1.49%
Morgan Stanley ABS Captl I Inc 0.38% 25-Dec-2036 Revenu fixe 1.40%
First Franklin Mrtg Loan Trust 0.35% 25-Mar-2037 Revenu fixe 1.34%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.50% 15-Feb-2030 Revenu fixe 1.33%
Répartition de l’actif

Hypothèques 73,34 %

Obligations étrangères - Autres 7,86 %

Obligations de sociétés étrangères 6,85 %

Espèces et équivalents 6,01 %

Obligations de gouvernements étrangers 5,97 %

Autres -0,03 %

Répartition géographique

États-Unis 100,07 %

Autres -0,03 %

Canada -0,04 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 94,02 %

Espèces et quasi-espèces 6,01 %

Autres -0,03 %