Total des actifs nets ($CA):
184.25 millions $

Les 15 principaux titres représentent 21,58% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Unités de fiducies de revenu
Actions internationales
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
France
Suisse
Luxembourg
Irlande
Europe
Panama
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Autres
Biens de consommation
Télécommunications
Services publics
Énergie
Immobilier
Soins de santé
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 2.67%
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.25% 15-Jun-2023 Revenu fixe 1.89%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 1.52%
First Quantum Minerals Ltd 7,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 1.49%
Husky III Holding Ltd 13,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 1.49%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 1.43%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2078 Revenu fixe 1.42%
HCA Inc 7,05 % 01-déc-2027 Revenu fixe 1.33%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 1.32%
Barclays Bank PLC 6.28% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1.25%
Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2077 Revenu fixe 1.20%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1.19%
MPH Acquisition Holdings LLC 7,13 % 01-jun-2024 Revenu fixe 1.16%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 1.11%
Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2077 Revenu fixe 1.11%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 80,31 %

Obligations de sociétés canadiennes 8,00 %

Espèces et équivalents 4,42 %

Actions américaines 4,13 %

Actions canadiennes 1,51 %

Obligations du gouvernement canadien 0,92 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,42 %

Unités de fiducies de revenu 0,29 %

Actions internationales 0,04 %

Autres -0,04 %

Répartition géographique

États-Unis 80,19 %

Canada 12,89 %

Autres 4,27 %

Royaume-Uni 0,96 %

France 0,45 %

Suisse 0,37 %

Luxembourg 0,28 %

Irlande 0,23 %

Europe 0,18 %

Panama 0,18 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 89,65 %

Espèces et quasi-espèces 4,42 %

Services financiers 3,90 %

Autres 1,03 %

Biens de consommation 0,31 %

Télécommunications 0,26 %

Services publics 0,26 %

Énergie 0,10 %

Immobilier 0,04 %

Soins de santé 0,03 %