Total des actifs nets ($CA):
186.77 millions $

Les 15 principaux titres représentent 22,79% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Actions américaines
Espèces et équivalents
Les Marchandises
Actions canadiennes
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Iles Caimans
France
Luxembourg
Suisse
Europe
Bermudes
Revenu fixe
Services financiers
Autres
Espèces et quasi-espèces
Biens de consommation
Télécommunications
Services publics
Énergie
Immobilier
Soins de santé
Services aux consommateurs
Technologie
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 2.75%
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,25 % 15-jun-2023 Revenu fixe 2.31%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.06%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 1.64%
Husky III Holding Ltd 13,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 1.56%
First Quantum Minerals Ltd 7,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 1.49%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1.42%
HCA Inc 7,05 % 01-déc-2027 Revenu fixe 1.35%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 1.34%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1.25%
Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2077 Revenu fixe 1.19%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Revenu fixe 1.13%
Royal Caribbean Cruises Ltd 9,13 % 15-mar-2023 Revenu fixe 1.13%
Barclays Bank PLC - CIAE Services bancaires 1.09%
Intelsat Jackson Holdings SA 5,50 % 01-aoû-2023 Revenu fixe 1.08%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 78,78 %

Obligations de sociétés canadiennes 8,10 %

Actions américaines 4,29 %

Espèces et équivalents 2,29 %

Les Marchandises 2,06 %

Actions canadiennes 1,53 %

Actions internationales 1,21 %

Obligations du gouvernement canadien 0,73 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,64 %

Autres 0,37 %

Répartition géographique

États-Unis 82,89 %

Canada 10,53 %

Autres 2,94 %

Royaume-Uni 1,86 %

Iles Caimans 0,56 %

France 0,44 %

Luxembourg 0,28 %

Suisse 0,27 %

Europe 0,18 %

Bermudes 0,05 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 88,29 %

Services financiers 5,14 %

Autres 2,98 %

Espèces et quasi-espèces 2,29 %

Biens de consommation 0,56 %

Télécommunications 0,32 %

Services publics 0,27 %

Énergie 0,09 %

Immobilier 0,04 %

Soins de santé 0,02 %

Services aux consommateurs 0,02 %

Technologie 0,02 %