Total des actifs nets ($CA):
218.14 millions $

Les 15 principaux titres représentent 22,39% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés canadiennes
Actions américaines
Obligations de gouvernements étrangers
Actions canadiennes
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Europe
Luxembourg
France
Suisse
Bermudes
Espagne
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Autres
Télécommunications
Énergie
Services publics
Immobilier
Soins de santé
Biens de consommation
Technologie
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 2,25 % 15-aoû-2049 Revenu fixe 2.89%
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 1.94%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 1.76%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 1.63%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1.61%
Ballsbridge Repackaging Ltd 5,25 % PERP Revenu fixe 1.38%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 1.34%
Lloyds Banking Group PLC 7,50 % PERP Revenu fixe 1.34%
Bank of America Corp 5.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1.27%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1.27%
New Gold Inc 6,25 % 15-nov-2022 Revenu fixe 1.26%
Barclays Bank PLC - CIAE Services bancaires 1.23%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 1.21%
HCA Inc 7,05 % 01-déc-2027 Revenu fixe 1.14%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2029 Revenu fixe 1.12%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 70,27 %

Espèces et équivalents 10,10 %

Obligations de sociétés canadiennes 8,00 %

Actions américaines 4,80 %

Obligations de gouvernements étrangers 3,19 %

Actions canadiennes 1,53 %

Actions internationales 1,27 %

Obligations du gouvernement canadien 0,83 %

Autres 0,01 %

Répartition géographique

États-Unis 77,98 %

Canada 13,71 %

Autres 3,37 %

Royaume-Uni 1,96 %

Europe 1,52 %

Luxembourg 0,66 %

France 0,38 %

Suisse 0,37 %

Bermudes 0,04 %

Espagne 0,01 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 82,29 %

Espèces et quasi-espèces 10,10 %

Services financiers 5,03 %

Autres 1,73 %

Télécommunications 0,28 %

Énergie 0,24 %

Services publics 0,23 %

Immobilier 0,05 %

Soins de santé 0,03 %

Biens de consommation 0,02 %

Technologie 0,02 %