Total des actifs nets ($ CA):
205,46 millions $

Les 15 principaux titres représentent 21,36% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Actions canadiennes
Espèces et équivalents
Actions américaines
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Unités de fiducies de revenu
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Pakistan
Royaume-Uni
France
Luxembourg
Iles Caimans
Suisse
Bermudes
Revenu fixe
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Autres
Énergie
Télécommunications
Services publics
Biens de consommation
Immobilier
Technologie
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,25 % 15-jun-2023 Revenu fixe 2.38%
Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 2.24%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Revenu fixe 1.73%
Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 Revenu fixe 1.60%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 1.43%
Husky III Holding Ltd 13,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 1.40%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 1.29%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1.26%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2029 Revenu fixe 1.22%
First Quantum Minerals Ltd 7,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 1.22%
HCA Inc 7,05 % 01-déc-2027 Revenu fixe 1.19%
Rayonier AM Products Inc 5,50 % 01-jun-2024 Revenu fixe 1.14%
Carnival Corp 7,63 % 01-mar-2024 Revenu fixe 1.09%
Credit Suisse Group AG 4,50 % PERP Revenu fixe 1.09%
Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1.08%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 75,11 %

Obligations de sociétés canadiennes 11,13 %

Actions canadiennes 4,40 %

Espèces et équivalents 3,94 %

Actions américaines 2,84 %

Actions internationales 1,12 %

Obligations du gouvernement canadien 0,68 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,50 %

Unités de fiducies de revenu 0,29 %

Autres -0,01 %

Répartition géographique

États-Unis 78,86 %

Canada 16,86 %

Autres 1,23 %

Pakistan 1,03 %

Royaume-Uni 0,58 %

France 0,38 %

Luxembourg 0,35 %

Iles Caimans 0,28 %

Suisse 0,24 %

Bermudes 0,19 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 87,42 %

Services financiers 5,32 %

Espèces et quasi-espèces 3,94 %

Autres 1,11 %

Énergie 0,63 %

Télécommunications 0,50 %

Services publics 0,50 %

Biens de consommation 0,42 %

Immobilier 0,13 %

Technologie 0,03 %