Total des actifs nets ($CA):
189.29 millions $

Les 15 principaux titres représentent 22,11% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Actions américaines
Les Marchandises
Actions canadiennes
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Unités de fiducies de revenu
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
France
Suisse
Luxembourg
Europe
Bermudes
Panama
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Autres
Biens de consommation
Télécommunications
Services publics
Énergie
Immobilier
Soins de santé
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 2.62%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.14%
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,25 % 15-jun-2023 Revenu fixe 1.85%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 1.57%
First Quantum Minerals Ltd 7,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 1.51%
Husky III Holding Ltd 13,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 1.49%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2078 Revenu fixe 1.37%
HCA Inc 7,05 % 01-déc-2027 Revenu fixe 1.31%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 1.31%
MPH Acquisition Holdings LLC 7,13 % 01-jun-2024 Revenu fixe 1.23%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 1.21%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1.18%
Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2077 Revenu fixe 1.16%
Royal Caribbean Cruises Ltd 9,13 % 15-mar-2023 Revenu fixe 1.09%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 1.07%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 75,56 %

Obligations de sociétés canadiennes 7,81 %

Espèces et équivalents 5,69 %

Actions américaines 4,07 %

Les Marchandises 2,14 %

Actions canadiennes 1,56 %

Actions internationales 1,18 %

Obligations du gouvernement canadien 0,89 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,81 %

Unités de fiducies de revenu 0,29 %

Répartition géographique

États-Unis 80,20 %

Canada 13,34 %

Autres 3,09 %

Royaume-Uni 2,04 %

France 0,44 %

Suisse 0,37 %

Luxembourg 0,27 %

Europe 0,18 %

Bermudes 0,04 %

Panama 0,03 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 85,07 %

Espèces et quasi-espèces 5,69 %

Services financiers 5,03 %

Autres 3,03 %

Biens de consommation 0,44 %

Télécommunications 0,30 %

Services publics 0,27 %

Énergie 0,10 %

Immobilier 0,04 %

Soins de santé 0,03 %