Total des actifs nets ($CA):
341,27 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 22,86% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 6,42%
Citigroup Inc 3.88% 18-May-2172 Services bancaires 1,82%
Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2172 Revenu fixe 1,47%
Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,47%
Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,34%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,19%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,11%
Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,11%
Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,10%
Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,05%
Husky III Holding Ltd 13,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 1,00%
Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,99%
Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 0,99%
Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,93%
Imola Merger Corp 4,75 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,87%