Total des actifs nets ($CA):
192.74 millions $

Les 15 principaux titres représentent 22,03% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Actions américaines
Les Marchandises
Actions canadiennes
Actions internationales
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Royaume-Uni
Suisse
France
Luxembourg
Europe
Bermudes
Iles Caimans
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Autres
Biens de consommation
Télécommunications
Services publics
Énergie
Immobilier
Technologie
Soins de santé
Services aux consommateurs
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 2.56%
Royal Caribbean Cruises Ltd 4,25 % 15-jun-2023 Revenu fixe 2.27%
SPDR Gold Trust ETF (GLD) Fonds négociés en bourse 2.04%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 1.53%
Husky III Holding Ltd 13,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 1.50%
First Quantum Minerals Ltd 7,50 % 01-avr-2025 Revenu fixe 1.46%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1.36%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2029 Revenu fixe 1.30%
HCA Inc 7,05 % 01-déc-2027 Revenu fixe 1.26%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1.20%
MPH Acquisition Holdings LLC 7,13 % 01-jun-2024 Revenu fixe 1.17%
Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1.15%
Intelsat Jackson Holdings SA 5,50 % 01-aoû-2023 Revenu fixe 1.09%
Royal Caribbean Cruises Ltd 9,13 % 15-mar-2023 Revenu fixe 1.07%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 1.07%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 75,63 %

Obligations de sociétés canadiennes 7,67 %

Espèces et équivalents 5,84 %

Actions américaines 4,36 %

Les Marchandises 2,04 %

Actions canadiennes 1,61 %

Actions internationales 1,19 %

Obligations du gouvernement canadien 0,82 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,62 %

Autres 0,22 %

Répartition géographique

États-Unis 79,83 %

Canada 13,82 %

Autres 2,86 %

Royaume-Uni 1,82 %

Suisse 0,73 %

France 0,42 %

Luxembourg 0,26 %

Europe 0,17 %

Bermudes 0,05 %

Iles Caimans 0,04 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 84,74 %

Espèces et quasi-espèces 5,84 %

Services financiers 4,91 %

Autres 2,81 %

Biens de consommation 0,93 %

Télécommunications 0,32 %

Services publics 0,27 %

Énergie 0,11 %

Immobilier 0,05 %

Technologie 0,02 %

Soins de santé 0,02 %

Services aux consommateurs 0,02 %