Total des actifs nets ($CA):
26.75 millions $

Les 15 principaux titres représentent 36,24% du fonds
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de sociétés étrangères
Actions canadiennes
Obligations de gouvernements étrangers
Espèces et équivalents
Actions internationales
Hypothèques
Actions américaines
Autres
Canada
États-Unis
Autres
Bermudes
Royaume-Uni
Brésil
Mexique
Indonésie
Qatar
Arabie saoudite
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Services publics
Télécommunications
Technologie
Énergie
Immobilier
Autres
Services aux consommateurs
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 8.69%
iShares JPMorgan Emerging Mkts Bond ETF (EMB) Revenu fixe 6.85%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 6.13%
Province de l'Ontario 2,05 % 02-jun-2030 Revenu fixe 2.36%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 2.10%
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 1.70%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 1.38%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1.33%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2028 Revenu fixe 1.15%
Province du Manitoba 3,20 % 05-mar-2050 Revenu fixe 0.97%
MPH Acquisition Holdings LLC 7,13 % 01-jun-2024 Revenu fixe 0.81%
Credit Suisse Group AG 6,38 % PERP Revenu fixe 0.78%
Province de l'Alberta 2,55 % 01-jun-2027 Revenu fixe 0.76%
Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2077 Revenu fixe 0.63%
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-sep-2021 Revenu fixe 0.60%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 32,54 %

Obligations du gouvernement canadien 29,06 %

Obligations de sociétés étrangères 17,73 %

Actions canadiennes 8,08 %

Obligations de gouvernements étrangers 7,00 %

Espèces et équivalents 4,05 %

Actions internationales 0,84 %

Hypothèques 0,52 %

Actions américaines 0,28 %

Autres -0,10 %

Répartition géographique

Canada 72,95 %

États-Unis 18,52 %

Autres 5,55 %

Bermudes 0,72 %

Royaume-Uni 0,56 %

Brésil 0,43 %

Mexique 0,35 %

Indonésie 0,34 %

Qatar 0,30 %

Arabie saoudite 0,28 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 86,85 %

Espèces et quasi-espèces 4,02 %

Services financiers 3,67 %

Services publics 2,14 %

Télécommunications 1,46 %

Technologie 0,53 %

Énergie 0,50 %

Immobilier 0,38 %

Autres 0,28 %

Services aux consommateurs 0,17 %