Total des actifs nets ($CA):
57,05 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 35,90% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
AIR CANADA 7/21 TLB 0.00% 27-Jul-2028 Revenu fixe 2,92%
Genworth Financial Inc 7,64 % 17-jan-2024 Espèces et quasi-espèces 2,76%
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,64%
Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,56%
BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,49%
AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,45%
Everest Reinsurance Hldgs Inc 8,03 % 01-fév-2024 Espèces et quasi-espèces 2,41%
JPMorgan Chase & Co - prvg série Q Services bancaires 2,29%
AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,27%
Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 2,25%
USB REALTY CORP 144A 6.72% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,23%
MEDLINE INDUSTRI 9/21 TLB 0.00% 30-Sep-2028 Revenu fixe 2,23%
CARNIVAL 10/21 TLB 0.00% 08-Oct-2028 Revenu fixe 2,23%
STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.09% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,15%
AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 2,02%