Total des actifs nets ($ CA):
19,09 millions $

Les 15 principaux titres représentent 33,11% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés canadiennes
Actions américaines
Actions canadiennes
Actions internationales
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Autres
Iles Caimans
Luxembourg
France
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Télécommunications
Autres
Services publics
Énergie
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Natwest Group PLC 2.57% 31-Dec-2049 Revenu fixe 3.70%
Delphi Financial Group Inc 3,58 % 01-mai-2067 Revenu fixe 3.21%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 2.58%
Canada Goose Inc 5.00% 01-Oct-2027 Revenu fixe 2.43%
AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.50% 10-Mar-2028 Revenu fixe 2.36%
Acrisure LLC 3.50% 31-Jan-2027 Revenu fixe 2.32%
USI Insurance Services LLC 16-mai-2024 Revenu fixe 2.22%
Alterra Mountain Co 5.50% 01-Aug-2026 Revenu fixe 1.96%
HUB International Ltd 25-avr-2025 Revenu fixe 1.86%
Hartford Fncl Srvcs Grp Inc 2,32 % 12-fév-2067 Revenu fixe 1.81%
Hunterstown Generation 01-jun-2025 Revenu fixe 1.81%
Genworth Financial Inc 2,20 % 15-nov-2066 Revenu fixe 1.78%
Citigroup Capital XIII - prvg classe N Services financiers diversifiés 1.72%
RSA Security LLC 6.00% 01-Jul-2027 Revenu fixe 1.68%
ILFC E-Capital Trust II 4.15% 21-Dec-2065 Revenu fixe 1.67%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 58,75 %

Espèces et équivalents 19,49 %

Obligations de sociétés canadiennes 8,36 %

Actions américaines 7,37 %

Actions canadiennes 4,57 %

Actions internationales 1,11 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,36 %

Autres -0,01 %

Répartition géographique

États-Unis 62,58 %

Canada 20,95 %

Royaume-Uni 6,83 %

Autres 2,94 %

Iles Caimans 2,78 %

Luxembourg 2,55 %

France 1,37 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 67,47 %

Espèces et quasi-espèces 19,49 %

Services financiers 7,55 %

Télécommunications 2,76 %

Autres 1,40 %

Services publics 0,88 %

Énergie 0,45 %