Total des actifs nets ($CA):
6,65 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 45,59% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 5,91%
Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2048 Revenu fixe 5,25%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049 Revenu fixe 3,43%
Deutsche Bank AG 4,25 % 14-oct-2021 Revenu fixe 3,05%
Gouvernement du Canada 1.00% 01-Sep-2022 Revenu fixe 2,96%
SSL Finance Inc 4,10 % 31-oct-2045 Revenu fixe 2,75%
Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 2,75%
Province de Québec 2.50% 01-Sep-2026 Revenu fixe 2,72%
407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046 Revenu fixe 2,65%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,50 % 15-déc-2021 Revenu fixe 2,62%
Province de l'Ontario 2,12 % 27-jun-2022 Revenu fixe 2,57%
Banque Royale du Canada 3,31 % 20-jan-2021 Revenu fixe 2,28%
Province de Québec 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 2,28%
Province de la Nouvelle-Écosse 2,10 % 01-jun-2027 Revenu fixe 2,26%
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Sep-2024 Revenu fixe 2,11%