Total des actifs nets ($CA):
105,39 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 17,07% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Sep-2024 Revenu fixe 1,98%
Bank of Ireland Group PLC 4,13 % 19-sep-2027 Revenu fixe 1,68%
Gouvernement du Canada 0.75% 01-Sep-2021 Revenu fixe 1,67%
TransCanada Trust 5,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,36%
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 1,25%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,19%
Ballsbridge Repackaging Ltd 5,25 % PERP Revenu fixe 1,15%
Maple Leaf Sports Entrtnmt Ltd 4,94 % 30-jun-2023 Revenu fixe 0,98%
Barclays PLC 3,65 % 16-mar-2025 Revenu fixe 0,97%
Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-jun-2022 Revenu fixe 0,93%
Bank of America Corp 5.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,89%
Credit Suisse Group AG 7,50 % PERP Revenu fixe 0,81%
HCA Inc 5,88 % 15-aoû-2025 Revenu fixe 0,79%
Intelsat Jackson Holdings SA 5,50 % 01-aoû-2023 Revenu fixe 0,76%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 0,66%