Total des actifs nets ($CA):
105.39 millions $

Les 15 principaux titres représentent 17,07% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Obligations du gouvernement canadien
Actions américaines
Hypothèques
Obligations de gouvernements étrangers
Actions canadiennes
Actions internationales
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Europe
Suisse
Royaume-Uni
Pays-Bas
Luxembourg
Irlande
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Autres
Énergie
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024 Revenu fixe 1.98%
Bank of Ireland Group PLC 4,13 % 19-sep-2027 Revenu fixe 1.68%
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-sep-2021 Revenu fixe 1.67%
TransCanada Trust 5,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1.36%
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 1.25%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1.19%
Ballsbridge Repackaging Ltd 5,25 % PERP Revenu fixe 1.15%
Maple Leaf Sports Entrtnmt Ltd 4,94 % 30-jun-2023 Revenu fixe 0.98%
Barclays PLC 3,65 % 16-mar-2025 Revenu fixe 0.97%
Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-jun-2022 Revenu fixe 0.93%
Bank of America Corp 5.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.89%
Credit Suisse Group AG 7,50 % PERP Revenu fixe 0.81%
HCA Inc 5,88 % 15-aoû-2025 Revenu fixe 0.79%
Intelsat Jackson Holdings SA 5,50 % 01-aoû-2023 Revenu fixe 0.76%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 0.66%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 50,20 %

Obligations de sociétés canadiennes 31,65 %

Espèces et équivalents 10,07 %

Obligations du gouvernement canadien 5,75 %

Actions américaines 1,33 %

Hypothèques 0,46 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,45 %

Actions canadiennes 0,10 %

Actions internationales 0,10 %

Autres -0,11 %

Répartition géographique

États-Unis 51,48 %

Canada 44,80 %

Autres 1,42 %

Europe 1,15 %

Suisse 0,46 %

Royaume-Uni 0,28 %

Pays-Bas 0,20 %

Luxembourg 0,17 %

Irlande 0,04 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 88,51 %

Espèces et quasi-espèces 10,07 %

Services financiers 1,18 %

Autres 0,23 %

Énergie 0,01 %