Total des actifs nets ($CA):
98.88 millions $

Les 15 principaux titres représentent 16,97% du fonds
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Obligations du gouvernement canadien
Actions américaines
Obligations de gouvernements étrangers
Hypothèques
Actions canadiennes
Actions internationales
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Europe
Suisse
Royaume-Uni
Bermudes
Luxembourg
France
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Services financiers
Autres
Énergie
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Sep-2024 Revenu fixe 1.83%
Bank of Ireland Group PLC 4,13 % 19-sep-2027 Revenu fixe 1.77%
TransCanada Trust 5,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1.42%
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 1.24%
Ballsbridge Repackaging Ltd 5,25 % PERP Revenu fixe 1.20%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1.20%
Maple Leaf Sports Entrtnmt Ltd 4,94 % 30-jun-2023 Revenu fixe 1.04%
Barclays PLC 3,65 % 16-mar-2025 Revenu fixe 1.03%
Banque canadienne de l'Ouest 2,74 % 16-jun-2022 Revenu fixe 0.99%
Gouvernement du Canada 0.75% 01-Sep-2021 Revenu fixe 0.98%
Credit Suisse Group AG 7,50 % PERP Revenu fixe 0.97%
Bank of America Corp 5.88% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.94%
HCA Inc 5,88 % 15-aoû-2025 Revenu fixe 0.84%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048 Revenu fixe 0.81%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 0.71%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés étrangères 51,91 %

Obligations de sociétés canadiennes 32,65 %

Espèces et équivalents 8,30 %

Obligations du gouvernement canadien 4,40 %

Actions américaines 1,44 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,61 %

Hypothèques 0,52 %

Actions canadiennes 0,11 %

Actions internationales 0,10 %

Autres -0,04 %

Répartition géographique

États-Unis 52,79 %

Canada 43,36 %

Autres 1,53 %

Europe 1,20 %

Suisse 0,59 %

Royaume-Uni 0,29 %

Bermudes 0,12 %

Luxembourg 0,09 %

France 0,03 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 90,09 %

Espèces et quasi-espèces 8,30 %

Services financiers 1,27 %

Autres 0,33 %

Énergie 0,01 %