Total des actifs nets ($CA):
131,71 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 29,33% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 2.25% 15-Aug-2049 Revenu fixe 4,90%
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2031 Revenu fixe 2,69%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,60%
Ballsbridge Repackaging Ltd 5,25 % PERP Revenu fixe 2,30%
Lloyds Banking Group PLC 7,50 % PERP Revenu fixe 2,24%
Intarcia Therapeutics Inc 15-Apr-2031 Revenu fixe 2,10%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6,50 % 15-sep-2024 Revenu fixe 1,62%
HCA Inc 5,88 % 15-aoû-2025 Revenu fixe 1,55%
New Gold Inc 6,25 % 15-nov-2022 Revenu fixe 1,53%
Mattamy Group Corp 6,50 % 01-oct-2025 Revenu fixe 1,51%
Sprint Capital Corp 6,88 % 15-nov-2028 Revenu fixe 1,41%
GMAC Capital Trust I - prvg série 2 Services financiers diversifiés 1,26%
Clearwater Seafoods Inc 6,88 % 01-mai-2025 Revenu fixe 1,24%
Crew Energy Inc 6,50 % 14-mar-2024 Revenu fixe 1,21%
Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,17%