Total des actifs nets ($CA):
214.97 millions $

Les 10 principaux titres représentent 99,48% du fonds
Actions canadiennes
Actions américaines
Obligations du gouvernement canadien
Actions internationales
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Unités de fiducies de revenu
Obligations étrangères - Autres
Obligations de gouvernements étrangers
Canada
États-Unis
Autres
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Japon
Bermudes
Allemagne
Suède
Revenu fixe
Services financiers
Autres
Technologie
Services aux consommateurs
Services publics
Services industriels
Matériaux de base
Immobilier
Biens industriels
Repartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fci privée titres revenu fixe de base can Sentry I Revenu fixe 35.94%
Fiducie privée actions revenu américaines Sentry I Fonds commun de placement 17.09%
Fiducie privée actions revenu canadiennes Sentry I Fonds commun de placement 14.92%
Fiducie privée d’actions de revenu intl Sentry I Fonds commun de placement 13.72%
Fci prvé titres revenu fixe rdmt éle mond Sentry I Revenu fixe 7.92%
Fiducie privée de métaux précieux Sentry - série I Fonds commun de placement 2.93%
Fiducie privée infrastructures mondiales Sentry I Fonds commun de placement 2.89%
Fiducie privée d’immobilier mondial Sentry série I Fonds commun de placement 2.72%
Fiducie privée d’énergie Sentry - série I Fonds commun de placement 1.35%
Devise EUR Espèces et quasi-espèces 0.00%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 4.82%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 1.53%
Province de l'Ontario 1,35 % 02-déc-2030 Revenu fixe 1.44%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.24%
Province de l'Ontario 1,90 % 02-déc-2051 Revenu fixe 1.20%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028 Revenu fixe 1.08%
HSBC Holdings PLC 6,88 % PERP Espèces et quasi-espèces 1.04%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 1.00%
407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046 Revenu fixe 0.99%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.98%
Visa Inc - classe A Financement spécialisé 0.94%
Microsoft Corp Informatique 0.90%
UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 0.89%
Province de l'Alberta 2,55 % 01-jun-2027 Revenu fixe 0.86%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0.85%
Répartition de l’actif

Actions canadiennes 19,03 %

Actions américaines 18,50 %

Obligations du gouvernement canadien 18,29 %

Actions internationales 16,30 %

Obligations de sociétés étrangères 11,12 %

Obligations de sociétés canadiennes 10,35 %

Espèces et équivalents 3,62 %

Unités de fiducies de revenu 2,38 %

Obligations étrangères - Autres 0,37 %

Obligations de gouvernements étrangers 0,04 %

Répartition géographique

Canada 49,35 %

États-Unis 32,25 %

Autres 5,13 %

Pays-Bas 2,30 %

France 2,18 %

Royaume-Uni 2,13 %

Japon 2,01 %

Bermudes 1,76 %

Allemagne 1,46 %

Suède 1,43 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 40,16 %

Services financiers 13,73 %

Autres 12,94 %

Technologie 7,67 %

Services aux consommateurs 4,69 %

Services publics 4,41 %

Services industriels 4,36 %

Matériaux de base 4,21 %

Immobilier 4,20 %

Biens industriels 3,63 %