Total des actifs nets ($CA):
370.23 millions $

Les 15 principaux titres représentent 29,75% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Actions canadiennes
Actions américaines
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Espèces et équivalents
Unités de fiducies de revenu
Actions internationales
Hypothèques
Autres
Canada
États-Unis
Bermudes
Iles Caimans
Autres
Revenu fixe
Services financiers
Services industriels
Autres
Technologie
Espèces et quasi-espèces
Services aux consommateurs
Énergie
Soins de santé
Immobilier
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 3.29%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 3.18%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 2.19%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028 Revenu fixe 2.16%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 Revenu fixe 2.08%
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-sep-2021 Revenu fixe 2.01%
Alphabet Inc - classe C Technologie de l'information 1.98%
Cigna Corp Assurances 1.91%
Waste Connections Inc Services industriels diversifiés 1.81%
407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046 Revenu fixe 1.70%
Visa Inc - classe A Services financiers diversifiés 1.61%
HSBC Holdings PLC 6,88 % PERP Revenu fixe 1.50%
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048 Revenu fixe 1.45%
K-Bro Linen Inc Services professionnels 1.44%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024 Revenu fixe 1.44%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 27,93 %

Actions canadiennes 26,28 %

Actions américaines 19,69 %

Obligations de sociétés canadiennes 9,84 %

Obligations de sociétés étrangères 8,08 %

Espèces et équivalents 4,50 %

Unités de fiducies de revenu 2,00 %

Actions internationales 0,97 %

Hypothèques 0,68 %

Autres 0,03 %

Répartition géographique

Canada 70,23 %

États-Unis 27,78 %

Bermudes 0,99 %

Iles Caimans 0,97 %

Autres 0,03 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 46,53 %

Services financiers 14,47 %

Services industriels 8,97 %

Autres 7,35 %

Technologie 4,88 %

Espèces et quasi-espèces 4,50 %

Services aux consommateurs 4,12 %

Énergie 3,54 %

Soins de santé 3,48 %

Immobilier 2,16 %