Total des actifs nets ($CA):
7.20 millions $

Les 15 principaux titres représentent 33,75% du fonds
Obligations du gouvernement canadien
Actions canadiennes
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Actions américaines
Espèces et équivalents
Unités de fiducies de revenu
Actions internationales
Hypothèques
Canada
États-Unis
Bermudes
Autres
Irlande
Iles Caimans
Revenu fixe
Services financiers
Espèces et quasi-espèces
Autres
Technologie
Services industriels
Énergie
Immobilier
Soins de santé
Services publics
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2048 Revenu fixe 4.41%
Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 4.17%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2028 Revenu fixe 3.27%
Gouvernement du Canada 0.75% 01-Sep-2021 Revenu fixe 2.74%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 Revenu fixe 2.10%
Gouvernement du Canada 1.00% 01-Sep-2022 Revenu fixe 2.05%
SSL Finance Inc 4,10 % 31-oct-2045 Revenu fixe 1.92%
407 International Inc 3,60 % 21-nov-2046 Revenu fixe 1.91%
Province de la Nouvelle-Écosse 2.10% 01-Jun-2027 Revenu fixe 1.74%
Fiducie du Canada pour l'habitation 1.50% 15-Dec-2021 Revenu fixe 1.73%
Province de Québec 3.50% 01-Dec-2045 Revenu fixe 1.68%
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP 5.84% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1.59%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 1.52%
Province de la Colombie-Britannique 2,85 % 18-jun-2025 Revenu fixe 1.46%
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25 % 30-avr-2024 Revenu fixe 1.46%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 36,98 %

Actions canadiennes 18,88 %

Obligations de sociétés canadiennes 16,25 %

Obligations de sociétés étrangères 7,92 %

Actions américaines 7,53 %

Espèces et équivalents 7,01 %

Unités de fiducies de revenu 3,06 %

Actions internationales 1,33 %

Hypothèques 1,04 %

Répartition géographique

Canada 80,16 %

États-Unis 15,31 %

Bermudes 1,61 %

Autres 1,59 %

Irlande 1,19 %

Iles Caimans 0,14 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 62,19 %

Services financiers 10,93 %

Espèces et quasi-espèces 7,01 %

Autres 4,36 %

Technologie 4,12 %

Services industriels 3,08 %

Énergie 2,79 %

Immobilier 1,92 %

Soins de santé 1,82 %

Services publics 1,78 %