Total des actifs nets ($ CA):
98,21 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 9 principaux titres représentent 98,09% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 30,78%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 25,65%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 23,90%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 8,96%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 2,64%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 1,96%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,93%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,30%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 0,97%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI First Asset (FXM) Fonds négociés en bourse 5.00%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 2.99%
Microsoft Corp Informatique 1.96%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1.44%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 1.30%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.22%
1 OZ OF GOLD Autres 0.97%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.86%
Visa Inc - classe A Financement spécialisé 0.83%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.83%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.79%
Booking Holdings Inc Services diversifiés aux consommateurs 0.65%
Facebook Inc - classe A Technologie de l'information 0.62%
Alphabet Inc - classe C Technologie de l'information 0.62%
ASML Holding NV Informatique 0.62%
Répartition de l’actif

Actions internationales 31,00 %

Actions américaines 30,00 %

Actions canadiennes 29,00 %

Espèces et équivalents 5,00 %

Autres 1,00 %

Unités de fiducies de revenu 1,00 %

Les Marchandises 0,00 %

Répartition géographique

Canada 33,00 %

États-Unis 31,00 %

Autres 15,00 %

Royaume-Uni 4,00 %

France 3,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Japon 2,00 %

Allemagne 2,00 %

Iles Caimans 2,00 %

Bermudes 1,00 %

Répartition sectorielle

Services financiers 19,00 %

Technologie 17,00 %

Autres 16,00 %

Services aux consommateurs 9,00 %

Services industriels 7,00 %

Énergie 6,00 %

Biens de consommation 5,00 %

Soins de santé 5,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Biens industriels 5,00 %