Total des actifs nets ($ CA):
192,28 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 11 principaux titres représentent 98,61% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 29,02%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 25,86%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 21,07%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 8,03%
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 5,00%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 2,61%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 1,98%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,95%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,11%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 1,00%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 0,98%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI First Asset (FXM) Fonds négociés en bourse 4.72%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 2.82%
Microsoft Corp Informatique 1.76%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1.29%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 1.11%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.10%
1 OZ OF GOLD Autres 0.98%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.80%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.79%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.77%
Visa Inc - classe A Financement spécialisé 0.75%
Booking Holdings Inc Services diversifiés aux consommateurs 0.59%
ASML Holding NV Informatique 0.59%
Intact Corporation financière Assurances 0.58%
Alphabet Inc - classe C Technologie de l'information 0.56%
Répartition de l’actif

Actions internationales 31,00 %

Actions canadiennes 28,00 %

Actions américaines 27,00 %

Espèces et équivalents 4,00 %

Autres 1,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 1,00 %

Unités de fiducies de revenu 1,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,00 %

Les Marchandises 1,00 %

Obligations de sociétés étrangères 0,00 %

Répartition géographique

Canada 34,00 %

États-Unis 30,00 %

Autres 16,00 %

Royaume-Uni 4,00 %

France 3,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Japon 2,00 %

Allemagne 2,00 %

Iles Caimans 2,00 %

Bermudes 1,00 %

Répartition sectorielle

Autres 19,00 %

Services financiers 18,00 %

Technologie 15,00 %

Services aux consommateurs 9,00 %

Services industriels 7,00 %

Énergie 6,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Biens de consommation 5,00 %

Soins de santé 5,00 %

Biens industriels 5,00 %