Total des actifs nets ($ CA):
614,27 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 14 principaux titres représentent 98,67% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 22,89%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 21,98%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 17,92%
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 14,95%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 7,12%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 2,49%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,01%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 1,99%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 1,97%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,60%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 0,98%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 0,93%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0,33%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3.48%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 2.30%
Lingots d'or Autres 1.60%
Microsoft Corp Informatique 1.46%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1.08%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.02%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 0.77%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.75%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.65%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.62%
Visa Inc - classe A Financement spécialisé 0.56%
Facebook Inc - classe A Technologie de l'information 0.56%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 0.55%
ASML Holding NV Informatique 0.54%
Alphabet Inc - classe C Technologie de l'information 0.49%
Répartition de l’actif

Actions internationales 29,00 %

Actions canadiennes 24,00 %

Actions américaines 24,00 %

Espèces et équivalents 5,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 4,00 %

Obligations du gouvernement canadien 3,00 %

Obligations de sociétés étrangères 2,00 %

Autres 2,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 1,00 %

Les Marchandises 1,00 %

Répartition géographique

Canada 36,00 %

États-Unis 30,00 %

Autres 15,00 %

Royaume-Uni 3,00 %

Japon 3,00 %

France 3,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Allemagne 2,00 %

Iles Caimans 1,00 %

Bermudes 1,00 %

Répartition sectorielle

Autres 20,00 %

Services financiers 16,00 %

Technologie 12,00 %

Revenu fixe 12,00 %

Services aux consommateurs 7,00 %

Énergie 6,00 %

Matériaux de base 6,00 %

Services industriels 5,00 %

Biens de consommation 5,00 %

Biens industriels 5,00 %