Total des actifs nets ($ CA):
984,87 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 98,91% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 24,91%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 18,98%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 18,57%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 14,03%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 2,99%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,91%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 2,91%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,84%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 2,49%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,00%
FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 1,97%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,60%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,51%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 0,99%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0,21%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2.83%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 1.86%
Lingots d'or Autres 1.60%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 1.25%
Microsoft Corp Informatique 1.16%
Amazon.com Inc Commerce de détail 0.86%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 0.84%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 0.81%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.72%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 0.60%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 0.52%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.52%
iShares Russell 2000 ETF Fonds négociés en bourse 0.51%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.51%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 0.46%
Répartition de l’actif

Actions internationales 26,00 %

Actions canadiennes 22,00 %

Actions américaines 20,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 6,00 %

Espèces et équivalents 5,00 %

Obligations du gouvernement canadien 5,00 %

Obligations de sociétés étrangères 4,00 %

Autres 3,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 2,00 %

Hypothèques 2,00 %

Répartition géographique

Canada 38,00 %

États-Unis 30,00 %

Autres 14,00 %

Japon 3,00 %

Royaume-Uni 3,00 %

France 2,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Allemagne 1,00 %

Iles Caimans 1,00 %

Bermudes 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 21,00 %

Autres 18,00 %

Services financiers 14,00 %

Technologie 10,00 %

Services aux consommateurs 6,00 %

Énergie 6,00 %

Matériaux de base 6,00 %

Espèces et quasi-espèces 5,00 %

Services industriels 5,00 %

Biens de consommation 5,00 %