Total des actifs nets ($ CA):
984,72 millions $

Les 14 principaux titres représentent 98,90% du fonds
Actions internationales
Actions canadiennes
Actions américaines
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations de sociétés étrangères
Obligations du gouvernement canadien
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
Hypothèques
Canada
États-Unis
Autres
Royaume-Uni
France
Japon
Pays-Bas
Allemagne
Iles Caimans
Bermudes
Revenu fixe
Autres
Services financiers
Technologie
Services aux consommateurs
Énergie
Espèces et quasi-espèces
Services industriels
Matériaux de base
Biens de consommation
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 25.06%
Fonds gestion d'actions canadiennes Select catég I Fonds commun de placement 19.55%
Fonds gestion d'actions internationales Select I Fonds commun de placement 19.43%
Fonds gestion d'actions américaines Select catég I Fonds commun de placement 15.08%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 3.02%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 3.02%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2.91%
Fonds de métaux précieux Sentry série I Fonds commun de placement 2.20%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 2.00%
FNB Indc Mstar Intl Val CI First Asset (VXM.B) Fonds négociés en bourse 1.98%
FNB Opn ach cvt géa éner CI First Asset (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1.95%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1.47%
Fonds d'obligations canadiennes Signature I Revenu fixe 1.01%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0.22%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI First Asset (FXM) Fonds négociés en bourse 3.18%
iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociés en bourse 1.90%
1 OZ OF GOLD Autres 1.47%
Microsoft Corp Informatique 1.25%
Amazon.com Inc Commerce de détail 0.93%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 0.89%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 0.78%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.71%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 0.63%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 0.60%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.58%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.54%
Visa Inc - classe A Financement spécialisé 0.53%
iShares Russell 2000 ETF Fonds négociés en bourse 0.49%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 0.45%
Répartition de l’actif

Actions internationales 25,34 %

Actions canadiennes 22,81 %

Actions américaines 22,34 %

Espèces et équivalents 5,84 %

Obligations de sociétés canadiennes 5,77 %

Obligations de sociétés étrangères 4,32 %

Obligations du gouvernement canadien 4,05 %

Obligations de gouvernements étrangers 3,66 %

Autres 3,66 %

Hypothèques 2,21 %

Répartition géographique

Canada 36,38 %

États-Unis 33,35 %

Autres 14,76 %

Royaume-Uni 3,61 %

France 2,66 %

Japon 2,35 %

Pays-Bas 2,18 %

Allemagne 1,95 %

Iles Caimans 1,67 %

Bermudes 1,09 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 20,33 %

Autres 18,64 %

Services financiers 14,41 %

Technologie 11,58 %

Services aux consommateurs 7,00 %

Énergie 6,23 %

Espèces et quasi-espèces 5,77 %

Services industriels 5,74 %

Matériaux de base 5,70 %

Biens de consommation 4,60 %