Total des actifs nets ($ CA):
449,39 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 43,95% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Aug-2021 Espèces et quasi-espèces 3,85%
Galp Energia SGPS SA Pétrole et gaz 3,68%
BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,58%
Koninklijke Boskalis Westminster NV Transport 3,57%
Heidelbergcement AG Construction 3,02%
Nutrien Ltd Produits chimiques et gaz 2,98%
Wienerberger AG Construction 2,82%
Merck & Co Inc Médicaments 2,69%
Ontex Group NV Biens de consommation non durables 2,60%
Autoliv Inc Biens de consommation non durables 2,56%
ICICI Bank Ltd - CAAE Services bancaires 2,56%
Booking Holdings Inc Services diversifiés aux consommateurs 2,54%
Greencore Group PLC Alimentation, boissons et tabac 2,53%
Cap Gemini SA Services professionnels 2,51%
Compass Group PLC Loisirs 2,46%
Répartition de l’actif

Actions internationales 47,00 %

Actions américaines 19,00 %

Obligations de sociétés étrangères 12,00 %

Espèces et équivalents 9,00 %

Actions canadiennes 5,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 3,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 37,00 %

Autres 17,00 %

Canada 13,00 %

Royaume-Uni 8,00 %

Pays-Bas 6,00 %

Iles Caimans 4,00 %

France 3,00 %

Portugal 3,00 %

Allemagne 3,00 %

Autriche 2,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 17,00 %

Biens industriels 13,00 %

Autres 11,00 %

Technologie 9,00 %

Espèces et quasi-espèces 9,00 %

Biens de consommation 9,00 %

Services aux consommateurs 8,00 %

Services industriels 8,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Soins de santé 5,00 %